工作地點：長寧區 招聘人數：1人
職位描述：
(1)承擔托管資產的估值工作，負責協助維護客戶關系，保證托管資產各類投資業務的順利進行；
(2)復核其他業務處理人員的業務操作和業務數據、業務報表等；
(3)負責辦理SWIFT報文的編制、復核和發送工作；
(4)復核資產管理人的業務數據，發現和解決業務差異；
(5)編制、審核托管資產的每日凈值、各類月報、季報、半年報、年報、臨時報告等各公開信息披露文件以及向監管部門提交的數據和報告等，確保披露的內容完整準確及時；
(6)做好托管資產的賬賬相符、賬實核對工作，確保賬賬、賬實相符，保證資產的完整和安全；
(7)負責保管相關業務文件和資料。
職位要求：
(1)年齡35周歲以下，全日制本科及以上學歷，會計、金融、審計、經濟管理等相關專業畢業；
(2) 至少具有2年以上工作經驗，1年以上金融、證券、基金類相關工作經驗；
(3)CET-6及以上水平，口語水平較好，掌握證券、銀行、基金業務知識，獲得基金從業人員資格證書或會計從業資格證書者優先；
(4)具有良好的溝通協調能力和文字表達能力。
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