(1)制度管理
①首先要遵守國家關(guān)于現(xiàn)金的管理規(guī)定;
國家關(guān)于現(xiàn)金的管理制度主要包括：現(xiàn)金的使用范圍;庫存現(xiàn)金的限額;現(xiàn)金的存取規(guī)定等。②其次要建立企業(yè)內(nèi)部的關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。
企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金管理制度包括：專人管理制度、現(xiàn)金登記制度、內(nèi)部審計制度。
(2)預(yù)算管理
以現(xiàn)金預(yù)算作為管理現(xiàn)金活動的標(biāo)準(zhǔn)。主要包括：現(xiàn)金收入管理、現(xiàn)金支出管理、現(xiàn)金余額管理等內(nèi)容。利用預(yù)算管理能夠提高企業(yè)的整體管理水平。
(3)收支管理
收支管理主要包括兩個方面：
一是加速收款，采取一些技術(shù)手段盡量使現(xiàn)金回收的時間縮短;
二是控制現(xiàn)金支出，在不影響企業(yè)信譽(yù)的情況下，盡可能推遲款項的支付，利用銀行存款的浮游量。
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